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美联储加息箭在弦上 香港金管局总裁警告“资产市场大波动”

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  香港金管局总裁余伟文在1月27日的记者会表示,由于通胀压力大于市场预期,全球主要央行可能会加快加息步伐,担忧将导致资产市场出现大波动。

  他表示:“2022年通胀持续高企以及货币政策正常化,将是影响金融市场的两个关键因素。环球股市过去三年大幅上升,估值已经处于偏高水平,但环球经济复苏,企业盈利增长已出现放缓,新变种病毒,地缘政治局势等因素,为环球投资市场继续带来不明朗。”

  “今年1月市场已经有很大的波动,以标普500指数为例,1月的跌幅达到10%,波动性很高,”他表示,但强调金融市场仍维持十分有序运作,尚未见到有问题出现。

  港元加息滞后

  美联储最新议息会议宣布,维持联邦基金利率于0至0.25%不变,并表示将于3月初结束买债,很快就会适当地加息,不排除每次会议都有加息的可能。

  金管局发言人表示,由于美国通胀持续高企和就业保持强劲增长,联储局宣布加快缩减资产购买步伐,并将于3月初完成减债。由于通胀风险增加,联储局预期可能很快需要加息,而且收紧货币政策的步伐也可能较上次收缩周期为快。

  发言人指出,在联系汇率制度下,港元拆息水平一般会趋近美元息率,同时亦会受本地市场港元资金供求的影响,呼吁大家保持谨慎,应对可能出现的市场波动及风险。香港货币市场继续保持有序运作,银行体系流动性充裕,港元汇率维持稳定。金管局会继续监察市场情况,按照联系汇率制度维持货币及金融稳定。

  被问及美联储加息对香港市场的影响,余伟文向媒体表示,在联系汇率制度下,港元的利率方向长远一定与美元一致,但港元的利率亦受到本地货币供求的影响。

  他指出,目前香港银行体系总结余约3600亿港元,“需要美联储加息到一定程度,两地息差出现套利空间,当港元兑美元触及弱方保证7.85的水平,金管局就会入市买港元沽美元,从而导致银行体系总结余下降,港元的银行拆借利率才会上升,因此将会有一定滞后。”

  去年港股投资亏损210亿港元

  由于去年港股市场表现落后,恒指全年的跌幅约14%,拖累了香港外汇基金的投资表现。

  余伟文表示,截至去年12月底,去年香港外汇基金投资回报为1705亿港元,同比减少23%,为3年来最低。其中债券投资回报124亿港元,股票投资回报为474亿港元,外汇投资回报为168亿港元。

  他透露,去年来自海外股票投资回报为684亿港元,但港股投资则录得210亿港元的亏损。外汇基金去年投资组合回报率为3.7%,支持组合回报率为0.4%。

  香港外汇基金是特区政府的财政储备,用于支持港元汇率稳定。外汇基金不仅直接或间接影响港元汇率,也是维持香港货币与金融体系的稳定健全,以保持香港的国际金融中心地位的重要工具。在过去数十年间,每次香港出现银行不稳或金融危机,外汇基金都担当了极其重要的角色。

  (作者:朱丽娜 编辑:和佳)

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责任编辑:张熠

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